长城泰利债券C (009002.jj)长城基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1163元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城泰利债券C(009002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1163元 | 1.1373元 |
| 2024-12-19 | 1.1155元 | 1.1365元 |
| 2024-12-18 | 1.1155元 | 1.1365元 |
| 2024-12-17 | 1.1159元 | 1.1369元 |
| 2024-12-16 | 1.1161元 | 1.1371元 |
| 2024-12-13 | 1.1154元 | 1.1364元 |
| 2024-12-12 | 1.1144元 | 1.1354元 |
| 2024-12-11 | 1.1140元 | 1.1350元 |
| 2024-12-10 | 1.1141元 | 1.1351元 |
| 2024-12-09 | 1.1130元 | 1.1340元 |
| 2024-12-06 | 1.1128元 | 1.1338元 |
| 2024-12-05 | 1.1127元 | 1.1337元 |
| 2024-12-04 | 1.1126元 | 1.1336元 |
| 2024-12-03 | 1.1122元 | 1.1332元 |
| 2024-12-02 | 1.1121元 | 1.1331元 |
| 2024-11-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-10-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
