长城泰利债券C (009002.jj)长城基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1163元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券A | ||||
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长城泰利债券C(009002) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 140.95万 | 125.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,203.35 | 1,965.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,273.53 | 2,947.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,497.16 | 5,899.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,408.26 | 5,863.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.66万 | 1.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.71万 | 1.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.69万 | 1.59万元 | -- |
