平安创业板ETF联接C (009013.jj)创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数8,068.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2031元基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安创业板ETF联接A目标基金平安创业板ETF | ||||
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平安创业板ETF联接C(009013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-12-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-12-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-12-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-12-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-12-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-12-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-12-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-12-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-12-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-12-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-11-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-11-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-11-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-11-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-11-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-14 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-11-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-11-12 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-11-11 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-08 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-11-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-11-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-11-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-11-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-01 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-10-31 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-25 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-10-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-10-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-10-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-10-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-10-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
