泓德睿泽混合 (009014.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数9.14万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
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泓德睿泽混合(009014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.92亿 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 42.92亿 | 88.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 3.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -14.13万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 2.33% |
| 5 | 其他资产 | 3.10亿 | 6.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.83亿 | 61.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.86亿 | 5.88% |
| 金融业 | 1.57亿 | 3.22% |
| 采矿业 | 9,184.30万 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 9,037.86万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,153.31万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,922.59万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.00%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.99亿 | 6.13% |
| 非日常生活消费品 | 2.64亿 | 5.41% |
| 金融 | 2,167.96万 | 0.45% |
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