泓德睿泽混合 (009014.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数9.14万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
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泓德睿泽混合(009014) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 48.57亿 | 43.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 42.94亿 | 45.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.34亿 | 46.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 48.31亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.11亿 | 50.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 61.42亿 | 53.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 72.62亿 | 55.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 76.81亿 | 57.86亿元 | -- |
