泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数146.70万 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2606元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿享一年持有期混合C | ||||
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-10-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-10-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-10-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-10-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-10-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-10-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-10-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-10-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-10-14 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-10-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-10-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-10-09 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-09-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-09-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-09-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-09-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-09-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-09-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-09-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-09-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-09-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-09-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-09-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-09-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-09-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-09-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-09-06 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-09-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-09-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-09-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-09-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-08-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-08-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-08-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-08-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-08-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-08-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-08-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-08-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-08-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-08-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-08-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
