泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数146.70万 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2899元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿享一年持有期混合C | ||||
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-12-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-12-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-12-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-12-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-12-18 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-12-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-12-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-12-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-12 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-12-11 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-12-10 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-12-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-12-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-12-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-12-04 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-12-03 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-12-02 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-11-29 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-11-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-11-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-21 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-11-19 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-11-18 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-11-15 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-11-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-11-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-11 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-11-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-11-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-31 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-10-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-10-29 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-10-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-10-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-10-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-10-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-10-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-10-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
