鹏华稳健回报混合A (009023.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8343元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健回报混合C | ||||
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鹏华稳健回报混合A(009023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 94.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.36万 | 5.17% |
| 3 | 其他资产 | 104.52万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 61.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,187.30万 | 15.47% |
| 批发和零售业 | 1,816.19万 | 8.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,499.87万 | 7.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.85万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,107.00 | 0.00% |
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