鹏华稳健回报混合A (009023.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8343元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健回报混合C | ||||
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鹏华稳健回报混合A(009023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-25 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-23 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-19 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-18 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-17 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-12 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-09 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-08 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-05 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-04 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-02 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-06-28 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-06-27 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-25 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-24 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-20 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-19 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-18 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-17 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-12 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-11 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-06-07 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-31 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-30 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-05-29 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-05-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-05-17 | 0.9187元 | 0.9187元 |
