鹏华稳健回报混合A (009023.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,603.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0582元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健回报混合C | ||||
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鹏华稳健回报混合A(009023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-01-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-01-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-01-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-18 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-12-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-12-10 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-12-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-04 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-02 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-11-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-31 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
