海富通科技创新混合C (009024.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5581元基金经理吕越超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率639.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通科技创新混合A | ||||
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5581元 | 0.8181元 |
| 2024-08-29 | 0.5426元 | 0.8026元 |
| 2024-08-28 | 0.5323元 | 0.7923元 |
| 2024-08-27 | 0.5314元 | 0.7914元 |
| 2024-08-26 | 0.5422元 | 0.8022元 |
| 2024-08-23 | 0.5475元 | 0.8075元 |
| 2024-08-22 | 0.5544元 | 0.8144元 |
| 2024-08-21 | 0.5598元 | 0.8198元 |
| 2024-08-20 | 0.5599元 | 0.8199元 |
| 2024-08-19 | 0.5673元 | 0.8273元 |
| 2024-08-16 | 0.5710元 | 0.8310元 |
| 2024-08-15 | 0.5656元 | 0.8256元 |
| 2024-08-14 | 0.5656元 | 0.8256元 |
| 2024-08-13 | 0.5725元 | 0.8325元 |
| 2024-08-12 | 0.5655元 | 0.8255元 |
| 2024-08-09 | 0.5679元 | 0.8279元 |
| 2024-08-08 | 0.5638元 | 0.8238元 |
| 2024-08-07 | 0.5744元 | 0.8344元 |
| 2024-08-06 | 0.5780元 | 0.8380元 |
| 2024-08-05 | 0.5553元 | 0.8153元 |
| 2024-08-02 | 0.5878元 | 0.8478元 |
| 2024-08-01 | 0.6158元 | 0.8758元 |
| 2024-07-31 | 0.6134元 | 0.8734元 |
| 2024-07-30 | 0.6040元 | 0.8640元 |
| 2024-07-29 | 0.6098元 | 0.8698元 |
| 2024-07-26 | 0.6013元 | 0.8613元 |
| 2024-07-25 | 0.6011元 | 0.8611元 |
| 2024-07-24 | 0.6216元 | 0.8816元 |
| 2024-07-23 | 0.6190元 | 0.8790元 |
| 2024-07-22 | 0.6292元 | 0.8892元 |
| 2024-07-19 | 0.6215元 | 0.8815元 |
| 2024-07-18 | 0.6316元 | 0.8916元 |
| 2024-07-17 | 0.6302元 | 0.8902元 |
| 2024-07-16 | 0.6643元 | 0.9243元 |
| 2024-07-15 | 0.6481元 | 0.9081元 |
| 2024-07-12 | 0.6528元 | 0.9128元 |
| 2024-07-11 | 0.6642元 | 0.9242元 |
| 2024-07-10 | 0.6590元 | 0.9190元 |
| 2024-07-09 | 0.6502元 | 0.9102元 |
| 2024-07-08 | 0.6166元 | 0.8766元 |
| 2024-07-05 | 0.6141元 | 0.8741元 |
| 2024-07-04 | 0.6106元 | 0.8706元 |
| 2024-07-03 | 0.6139元 | 0.8739元 |
| 2024-07-02 | 0.6219元 | 0.8819元 |
| 2024-07-01 | 0.6295元 | 0.8895元 |
| 2024-06-28 | 0.6135元 | 0.8735元 |
| 2024-06-27 | 0.6001元 | 0.8601元 |
| 2024-06-26 | 0.6135元 | 0.8735元 |
| 2024-06-25 | 0.5951元 | 0.8551元 |
| 2024-06-24 | 0.6148元 | 0.8748元 |
