海富通科技创新混合A (009025.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6731元持有人户数1.02万基金经理吕越超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通科技创新混合C | ||||
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海富通科技创新混合A(009025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6731元 | 0.9331元 |
| 2024-09-27 | 0.6038元 | 0.8638元 |
| 2024-09-26 | 0.5675元 | 0.8275元 |
| 2024-09-25 | 0.5541元 | 0.8141元 |
| 2024-09-24 | 0.5574元 | 0.8174元 |
| 2024-09-23 | 0.5367元 | 0.7967元 |
| 2024-09-20 | 0.5502元 | 0.8102元 |
| 2024-09-19 | 0.5533元 | 0.8133元 |
| 2024-09-18 | 0.5578元 | 0.8178元 |
| 2024-09-13 | 0.5619元 | 0.8219元 |
| 2024-09-12 | 0.5597元 | 0.8197元 |
| 2024-09-11 | 0.5639元 | 0.8239元 |
| 2024-09-10 | 0.5550元 | 0.8150元 |
| 2024-09-09 | 0.5459元 | 0.8059元 |
| 2024-09-06 | 0.5476元 | 0.8076元 |
| 2024-09-05 | 0.5635元 | 0.8235元 |
| 2024-09-04 | 0.5574元 | 0.8174元 |
| 2024-09-03 | 0.5693元 | 0.8293元 |
| 2024-09-02 | 0.5632元 | 0.8232元 |
| 2024-08-30 | 0.5818元 | 0.8418元 |
| 2024-08-29 | 0.5655元 | 0.8255元 |
| 2024-08-28 | 0.5548元 | 0.8148元 |
| 2024-08-27 | 0.5539元 | 0.8139元 |
| 2024-08-26 | 0.5651元 | 0.8251元 |
| 2024-08-23 | 0.5707元 | 0.8307元 |
| 2024-08-22 | 0.5778元 | 0.8378元 |
| 2024-08-21 | 0.5834元 | 0.8434元 |
| 2024-08-20 | 0.5834元 | 0.8434元 |
| 2024-08-19 | 0.5912元 | 0.8512元 |
| 2024-08-16 | 0.5950元 | 0.8550元 |
| 2024-08-15 | 0.5893元 | 0.8493元 |
| 2024-08-14 | 0.5894元 | 0.8494元 |
| 2024-08-13 | 0.5965元 | 0.8565元 |
| 2024-08-12 | 0.5893元 | 0.8493元 |
| 2024-08-09 | 0.5917元 | 0.8517元 |
| 2024-08-08 | 0.5874元 | 0.8474元 |
| 2024-08-07 | 0.5985元 | 0.8585元 |
| 2024-08-06 | 0.6022元 | 0.8622元 |
| 2024-08-05 | 0.5785元 | 0.8385元 |
| 2024-08-02 | 0.6123元 | 0.8723元 |
| 2024-08-01 | 0.6415元 | 0.9015元 |
| 2024-07-31 | 0.6389元 | 0.8989元 |
| 2024-07-30 | 0.6291元 | 0.8891元 |
| 2024-07-29 | 0.6352元 | 0.8952元 |
| 2024-07-26 | 0.6263元 | 0.8863元 |
| 2024-07-25 | 0.6261元 | 0.8861元 |
| 2024-07-24 | 0.6474元 | 0.9074元 |
| 2024-07-23 | 0.6447元 | 0.9047元 |
| 2024-07-22 | 0.6553元 | 0.9153元 |
| 2024-07-19 | 0.6473元 | 0.9073元 |
