工银高质量成长混合A (009029.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8775元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合C | ||||
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 639.70万元 | 1.20% | 106.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,810.26万元 | 1.20% | 301.71万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,049.33万元 | 1.50% | 174.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,350.19万元 | 1.50% | 391.70万元 | 0.25% |
