工银高质量成长混合A (009029.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8775元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银高质量成长混合A(009029) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 10.39亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 9.31亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.54亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 10.04亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.96亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 11.55亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.70亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 12.82亿 | 12.97亿元 | -- |
