浦银安盛普庆纯债债券C (009038.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普庆纯债债券A | ||||
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.053 元 | 57.20万 | 3.03万元 | 4.84% | -- |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.013 元 | 25.94万 | 3,371.72元 | 1.27% | 1.27% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.005 元 | 16.14万 | 806.83元 | 0.50% | 4.33% |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.04 元 | 16.14万 | 6,454.64元 | 3.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
