浦银安盛普庆纯债债券C
(009038.jj)浦银安盛基金管理有限公司
成立日期2020-08-20
总资产规模
149.40万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0820基金经理廉素君张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51%
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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浦银安盛普庆纯债债券C.(009038) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛普庆纯债债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08149.40万138.58万--
2024-03-31--105.63万99.18万--
2023-12-311.0550.46万47.97万--
2023-09-30--44.76万43.06万--
2023-06-301.0394.24万91.26万--
2023-03-311.0222.45万22.07万--
2022-12-311.0226.35万25.94万--
2022-09-301.0329.61万28.85万--