浦银安盛普天纯债债券C
(009042.jj)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2020-08-20
总资产规模
8.06万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1018元持有人户数112.00基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39%
相关基金: 主从基金浦银安盛普天纯债债券A
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛普天纯债债券C.(009042) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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浦银安盛普天纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元8.06万7.32万元--
2024-03-31--3.80万3.50万元--
2023-12-311.08元3.24万3.02万元--
2023-09-30--3.22万3.02万元--
2023-06-301.06元24.10万22.73万元--
2023-03-311.05元3.17万3.03万元--
2022-12-311.03元3.33万3.22万元--

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