陶祺浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/11 年 | 0元 / 281.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 17 | 代表基金 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.96% | |
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陶祺 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-25
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 349.87万元2024-06-30 | 2022-02-08 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.42% | 16.16% | 2.11% | -4.92% | 6.21% | -13.52% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330.jj | 16.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 349.87万元2024-06-30 | 2022-02-08 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.78% | 16.16% | 2.48% | -4.92% | 7.30% | -13.52% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329.jj | 3.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 223.13万元2024-06-30 | 2021-12-14 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.08% | 16.16% | 1.93% | -7.51% | 5.96% | -21.07% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328.jj | 10.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 223.13万元2024-06-30 | 2021-12-14 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.42% | 16.16% | 2.29% | -7.51% | 7.10% | -21.07% |
| 浦银安盛普恒利率债 019543.jj | 83.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,646.23万元2024-09-26 | 2023-09-27 | -- | 1年2个月任职表现 | 4.76% | 16.16% | 4.54% | 6.15% | 5.68% | 7.71% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 43.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 772.89万元2024-06-30 | 2023-06-29 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.95% | 16.16% | 3.48% | 2.86% | 5.23% | 4.29% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858.jj | 53.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 914.27万元2024-06-30 | 2022-06-23 | -- | 2年6个月任职表现 | 4.19% | 16.16% | 3.14% | -3.38% | 8.05% | -8.25% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 10.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 26.42万元2024-10-25 | 2024-01-16 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.68% | 16.16% | 3.64% | 20.74% | 3.64% | 20.74% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 1.40亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 26.42万元2024-10-25 | 2024-01-16 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.89% | 16.16% | 3.83% | 20.74% | 3.83% | 20.74% |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042.jj | 4.72万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 219.41万元2024-08-16 | 2021-12-14 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.72% | 16.16% | 3.13% | -7.51% | 9.78% | -21.07% |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041.jj | 11.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 219.41万元2024-08-16 | 2021-12-14 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.08% | 16.16% | 3.49% | -7.51% | 10.97% | -21.07% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 007772.jj | 32.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,130.14万元2024-07-26 | 2021-12-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 4.36% | 16.16% | 3.22% | -7.02% | 9.95% | -19.58% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 005898.jj | 18.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 382.57万元2024-06-30 | 2022-05-31 | -- | 2年6个月任职表现 | 5.79% | 16.16% | 4.15% | -1.02% | 11.01% | -2.59% |
