浦银安盛普恒利率债 (019543.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,234.68万元 | 0.30% | 411.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 615.89万元 | 0.30% | 205.30万元 | 0.10% |
