浦银安盛普恒利率债
(019543.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数349.00		成立日期2023-09-27
总资产规模
83.02亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0505元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61%
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浦银安盛普恒利率债.(019543) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛普恒利率债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元83.02亿80.59亿元--
2024-06-301.02元81.74亿79.85亿元--
2024-03-31--80.92亿79.85亿元--
2023-12-311.01元86.89亿86.13亿元--
2023-09-271.00元79.90亿79.90亿元--

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