浦银安盛普恒利率债 (019543.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元持有人户数349.00基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.007 元 | 6,029.32万元 | 0.69% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
