浦银安盛普恒利率债
(019543.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数349.00
成立日期2023-09-27
总资产规模
83.02亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0505基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61%
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.42%0.54%0.20%0.18%0.29%0.54%0.48%-0.01%0.17%0.20%0.45%1.31%4.85%
2023------------------0.17%0.06%0.64%--