浦银安盛普恒利率债 (019543.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.54% | 0.20% | 0.18% | 0.29% | 0.54% | 0.48% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.66% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.06% | 0.64% | -- |
