浦银安盛普恒利率债 (019543.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0285元 | 1.0355元 |
| 2024-08-29 | 1.0284元 | 1.0354元 |
| 2024-08-28 | 1.0287元 | 1.0357元 |
| 2024-08-27 | 1.0278元 | 1.0348元 |
| 2024-08-26 | 1.0287元 | 1.0357元 |
| 2024-08-23 | 1.0288元 | 1.0358元 |
| 2024-08-22 | 1.0284元 | 1.0354元 |
| 2024-08-21 | 1.0280元 | 1.0350元 |
| 2024-08-20 | 1.0280元 | 1.0350元 |
| 2024-08-19 | 1.0280元 | 1.0350元 |
| 2024-08-16 | 1.0275元 | 1.0345元 |
| 2024-08-15 | 1.0275元 | 1.0345元 |
| 2024-08-14 | 1.0284元 | 1.0354元 |
| 2024-08-13 | 1.0275元 | 1.0345元 |
| 2024-08-12 | 1.0261元 | 1.0331元 |
| 2024-08-09 | 1.0282元 | 1.0352元 |
| 2024-08-08 | 1.0290元 | 1.0360元 |
| 2024-08-07 | 1.0303元 | 1.0373元 |
| 2024-08-06 | 1.0299元 | 1.0369元 |
| 2024-08-05 | 1.0301元 | 1.0371元 |
| 2024-08-02 | 1.0298元 | 1.0368元 |
| 2024-08-01 | 1.0295元 | 1.0365元 |
| 2024-07-31 | 1.0286元 | 1.0356元 |
| 2024-07-30 | 1.0281元 | 1.0351元 |
| 2024-07-29 | 1.0277元 | 1.0347元 |
| 2024-07-26 | 1.0269元 | 1.0339元 |
| 2024-07-25 | 1.0267元 | 1.0337元 |
| 2024-07-24 | 1.0261元 | 1.0331元 |
| 2024-07-23 | 1.0262元 | 1.0332元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.0324元 |
| 2024-07-19 | 1.0241元 | 1.0311元 |
| 2024-07-18 | 1.0238元 | 1.0308元 |
| 2024-07-17 | 1.0241元 | 1.0311元 |
| 2024-07-16 | 1.0240元 | 1.0310元 |
| 2024-07-15 | 1.0238元 | 1.0308元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.0303元 |
| 2024-07-11 | 1.0229元 | 1.0299元 |
| 2024-07-10 | 1.0225元 | 1.0295元 |
| 2024-07-09 | 1.0224元 | 1.0294元 |
| 2024-07-08 | 1.0216元 | 1.0286元 |
| 2024-07-05 | 1.0225元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0234元 | 1.0304元 |
| 2024-07-03 | 1.0236元 | 1.0306元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.0302元 |
| 2024-07-01 | 1.0222元 | 1.0292元 |
| 2024-06-28 | 1.0236元 | 1.0306元 |
| 2024-06-27 | 1.0236元 | 1.0306元 |
| 2024-06-26 | 1.0228元 | 1.0298元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.0293元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0287元 |
