浦银安盛普恒利率债 (019543.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0505元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 17 | 2023-09-18 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 19 | 2023-09-18 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-09-18 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-09-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
