浦银安盛普兴3个月定开债券 (018584.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理李羿 、 陶祺 、 祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 579.67万元 | 0.30% | 193.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 955.92万元 | 0.30% | 318.64万元 | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
