浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 955.92万元 | 0.30% | 318.64万元 | 0.10% |
2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
最后更新于:2024-06-28
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 955.92万元 | 0.30% | 318.64万元 | 0.10% |
2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |