李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.9 年/15 年 | 0元 / 276.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 19 | 代表基金 | 浦银安盛双债增强债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.19% | |
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李羿 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 485.32元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 476.01万元2024-06-21 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.47% | 0.32% | 2.76% | -2.07% | 14.69% | -9.99% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A 519334.jj | 8.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 476.01万元2024-06-21 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.39% | 0.32% | 2.75% | -2.07% | 14.66% | -9.99% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | 2.23亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% --2024-06-26 | 2023-11-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.15% | 0.32% | 1.44% | -4.91% | 1.44% | -4.91% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041.jj | 8,008.81万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% --2024-06-26 | 2023-11-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.36% | 0.32% | 1.70% | -4.91% | 1.70% | -4.91% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 86.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,274.57万元2024-06-28 | 2023-07-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.43% | 0.32% | 3.43% | -9.80% | 3.66% | -10.43% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 1,819.18万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 588.64万元2024-06-26 | 2021-02-02 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.65% | 0.32% | 0.64% | -12.56% | 2.25% | -37.43% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943.jj | 3.58亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 588.64万元2024-06-26 | 2021-02-02 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.86% | 0.32% | 0.99% | -12.56% | 3.51% | -37.43% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 18.00元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,616.21万元2024-06-26 | 2020-08-10 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.00% | 0.32% | 0.00% | -7.66% | 0.00% | -27.15% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A 009933.jj | 80.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,616.21万元2024-06-26 | 2020-08-10 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.32% | 0.32% | 3.94% | -7.66% | 16.53% | -27.15% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,002.96元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,619.84万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.31% | 0.32% | 3.90% | -4.40% | 16.95% | -16.84% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 009632.jj | 80.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,619.84万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.42% | 0.32% | 4.11% | -4.40% | 17.90% | -16.84% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 75.92万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 111.93万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.30% | 0.32% | 3.04% | -4.40% | 13.06% | -16.84% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 009035.jj | 2.89亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 111.93万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.36% | 0.32% | 3.01% | -4.40% | 12.95% | -16.84% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 1,182.43万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 51.47万元2024-06-26 | 2020-09-11 | -- | 3年10个月任职表现 | 3.79% | 0.32% | 4.14% | -7.33% | 17.09% | -25.61% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 006959.jj | 2.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 51.47万元2024-06-26 | 2020-09-11 | -- | 3年10个月任职表现 | 3.78% | 0.32% | 4.23% | -7.33% | 17.46% | -25.61% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 4.56亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,450.52万元2024-06-26 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.97% | 0.32% | 3.05% | -2.07% | 16.32% | -9.99% |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466.jj | 3.67亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,450.52万元2024-06-26 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.18% | 0.32% | 3.41% | -2.07% | 18.39% | -9.99% |
