浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
