浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率78.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健富利180天持有债券C | ||||
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,123.77万 | 12.59% |
| (其中) 股票 | 4,123.77万 | 12.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.70亿 | 82.41% |
| (其中) 债券 | 2.70亿 | 82.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 723.27万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 913.50万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,738.87万 | 5.31% |
| 采矿业 | 921.85万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.85万 | 1.07% |
| 房地产业 | 105.48万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.80万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 能源 | 863.94万 | 2.64% |
| 电信服务 | 67.98万 | 0.21% |
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