浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率78.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健富利180天持有债券C | ||||
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
