浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理李羿 、 杨鑫 、 郑双超管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健丰利债券A | ||||
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 470.91万元 | 0.60% | 117.73万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 295.84万元 | 0.60% | 73.96万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 763.51万元 | 0.60% | 190.88万元 | 0.15% |
