浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,039.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理李羿 、 杨鑫 、 郑双超管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健丰利债券A | ||||
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,721.45万 | 1,648.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,819.18万 | 1,773.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,475.16万 | 3,427.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,423.74万 | 2,409.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,087.39万 | 3,056.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,552.40万 | 3,504.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,352.78万 | 4,291.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6,481.93万 | 6,419.03万元 | -- |
