浦银安盛普嘉87个月定开债券C (009633.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,214.88万元 | 0.15% | 404.96万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 601.21万元 | 0.15% | 200.40万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,213.54万元 | 0.15% | 404.51万元 | 0.05% |
