浦银安盛普嘉87个月定开债券C (009633.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元持有人户数110.00基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普嘉87个月定开债券A | ||||
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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.01 元 | 19.92元 | 0.99% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.01 元 | 19.92元 | 0.99% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.019 元 | 37.85元 | 1.86% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.015 元 | 29.88元 | 1.46% | 3.43% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 19.92元 | 0.98% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.01 元 | 19.92元 | 0.98% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.01 元 | 19.92元 | 0.98% | 3.54% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 19.92元 | 0.98% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.01 元 | 19.92元 | 0.98% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.006 元 | 11.95元 | 0.59% | |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.008 元 | 15.94元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
