浦银安盛普嘉87个月定开债券C (009633.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普嘉87个月定开债券A | ||||
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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 009632 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-24 | |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，为基金份额持有人谋求资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种资产管理增值策略，实现本基金投资和再投资资产风险收益的合理配比。（二）开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009632 | 009633 |
| 子基金份额 | 79.90亿 份 (2024-09-30) | 1,992.00 份 (2024-09-30) |
