浦银安盛双债增强债券A (006466.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.29万 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2233元基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率30.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券C | ||||
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 437.02万元 | 0.75% | 87.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,042.10万元 | 0.75% | 408.42万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,216.22万元 | 0.75% | 243.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,885.93万元 | 0.75% | 577.19万元 | 0.15% |
