浦银安盛双债增强债券A (006466.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.29万 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2270元基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率30.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券C | ||||
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.72亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.67亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.46亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 9.43亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.37亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 17.24亿 | 14.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 19.02亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 20.16亿 | 17.29亿元 | -- |
