浦银安盛双债增强债券A (006466.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.29万 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2111元基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率30.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券C | ||||
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-07 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-11-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-11-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-10-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-10-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-10-29 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-10-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-10-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-10-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-10-21 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-10-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-10-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-10-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-10-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-10-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-10-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-09-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-09-27 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-09-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-09-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-09-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-09-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-09-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-09-19 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-09-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-09-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-09-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-09-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-09-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-09-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-09-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-09-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-09-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-09-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-09-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-08-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-08-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-08-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-08-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-08-22 | 1.1789元 | 1.1789元 |
