浦银安盛双债增强债券A (006466.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.29万 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2270元基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率30.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券C | ||||
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-12-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-12-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-12-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-12-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-12-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-12-02 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-11-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-11-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-11-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-11-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-11-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-11-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-11-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-11-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-08 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-07 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-11-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-11-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-10-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-10-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-10-29 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-10-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-10-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-10-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-10-21 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-10-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-10-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-10-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
