浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数C | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.20万元 | 0.15% | 6.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 38.60万元 | 0.15% | 12.87万元 | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 24.08万元 | 0.15% | 8.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 27.16万元 | 0.15% | 9.05万元 | 0.05% |
