浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数C | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.01 元 | 186.83万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.075 元 | 736.47万元 | 6.95% | 6.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
