浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数C | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0708元 | 1.1658元 |
| 2024-08-29 | 1.0706元 | 1.1656元 |
| 2024-08-28 | 1.0710元 | 1.1660元 |
| 2024-08-27 | 1.0701元 | 1.1651元 |
| 2024-08-26 | 1.0713元 | 1.1663元 |
| 2024-08-23 | 1.0713元 | 1.1663元 |
| 2024-08-22 | 1.0707元 | 1.1657元 |
| 2024-08-21 | 1.0705元 | 1.1655元 |
| 2024-08-20 | 1.0705元 | 1.1655元 |
| 2024-08-19 | 1.0705元 | 1.1655元 |
| 2024-08-16 | 1.0699元 | 1.1649元 |
| 2024-08-15 | 1.0699元 | 1.1649元 |
| 2024-08-14 | 1.0712元 | 1.1662元 |
| 2024-08-13 | 1.0702元 | 1.1652元 |
| 2024-08-12 | 1.0687元 | 1.1637元 |
| 2024-08-09 | 1.0711元 | 1.1661元 |
| 2024-08-08 | 1.0721元 | 1.1671元 |
| 2024-08-07 | 1.0734元 | 1.1684元 |
| 2024-08-06 | 1.0730元 | 1.1680元 |
| 2024-08-05 | 1.0733元 | 1.1683元 |
| 2024-08-02 | 1.0730元 | 1.1680元 |
| 2024-08-01 | 1.0727元 | 1.1677元 |
| 2024-07-31 | 1.0714元 | 1.1664元 |
| 2024-07-30 | 1.0707元 | 1.1657元 |
| 2024-07-29 | 1.0704元 | 1.1654元 |
| 2024-07-26 | 1.0692元 | 1.1642元 |
| 2024-07-25 | 1.0686元 | 1.1636元 |
| 2024-07-24 | 1.0681元 | 1.1631元 |
| 2024-07-23 | 1.0683元 | 1.1633元 |
| 2024-07-22 | 1.0668元 | 1.1618元 |
| 2024-07-19 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2024-07-18 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2024-07-17 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2024-07-16 | 1.0642元 | 1.1592元 |
| 2024-07-15 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2024-07-12 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2024-07-11 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2024-07-10 | 1.0627元 | 1.1577元 |
| 2024-07-09 | 1.0626元 | 1.1576元 |
| 2024-07-08 | 1.0615元 | 1.1565元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.1580元 |
| 2024-07-04 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2024-07-03 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2024-07-02 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-07-01 | 1.0621元 | 1.1571元 |
| 2024-06-28 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-06-27 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-06-26 | 1.0623元 | 1.1573元 |
| 2024-06-25 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2024-06-24 | 1.0609元 | 1.1559元 |
