浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数C | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数 | |
| 基金主代码 | 006959 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-11 | |
| 总份额 | 2.88亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006959 | 006960 |
| 子基金份额 | 2.77亿 份 (2024-06-30) | 1,113.08万 份 (2024-06-30) |
