浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数C | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.95亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.33亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.91亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.90亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.89亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.46亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.06亿 | 9,819.60万元 | -- |
