浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0505元基金经理李羿 、 林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债1-3年国开债指数C | ||||
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 83.95万元 | 0.15% | 27.98万元 | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 41.42万元 | 0.15% | 13.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 263.52万元 | 0.15% | 87.84万元 | 0.05% |
