浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0518元基金经理李羿 、 林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债1-3年国开债指数C | ||||
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.02 元 | 1,861.40万元 | 1.93% | 1.93% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.02 元 | 2,821.93万元 | 1.93% | 1.93% |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0.015 元 | 3,611.19万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
