浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0505元基金经理李羿 、 林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债1-3年国开债指数C | ||||
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.89亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.86亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.16亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.07亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.64亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.12亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 19.56亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 14.66亿 | 14.11亿元 | -- |
