浦银安盛普兴3个月定开债券 (018584.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理李羿 、 陶祺 、 祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.011 元 | 40.00亿 | 4,400.05万元 | 1.08% | -- |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.004 元 | 79.90亿 | 3,195.86万元 | 0.40% | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
