浦银安盛普兴3个月定开债券 (018584.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理李羿 、 陶祺 、 祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.41% | 0.19% | 0.31% | 0.36% | 0.36% | 0.42% | -0.01% | 0.02% | 0.24% | 0.50% | 0.78% | 4.00% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 0.19% | 0.05% | 0.57% | -- |
