浦银安盛普兴3个月定开债券 (018584.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理李羿 、 陶祺 、 祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-12-25 | 1.0368元 | 1.0518元 |
| 2024-12-24 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2024-12-23 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2024-12-20 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2024-12-19 | 1.0362元 | 1.0512元 |
| 2024-12-18 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2024-12-17 | 1.0366元 | 1.0516元 |
| 2024-12-16 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2024-12-13 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2024-12-12 | 1.0349元 | 1.0499元 |
| 2024-12-11 | 1.0346元 | 1.0496元 |
| 2024-12-10 | 1.0347元 | 1.0497元 |
| 2024-12-09 | 1.0331元 | 1.0481元 |
| 2024-12-06 | 1.0325元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0325元 | 1.0475元 |
| 2024-12-04 | 1.0324元 | 1.0474元 |
| 2024-12-03 | 1.0313元 | 1.0463元 |
| 2024-12-02 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2024-11-29 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.0434元 |
| 2024-11-27 | 1.0278元 | 1.0428元 |
| 2024-11-26 | 1.0278元 | 1.0428元 |
| 2024-11-25 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2024-11-22 | 1.0273元 | 1.0423元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.0421元 |
| 2024-11-20 | 1.0268元 | 1.0418元 |
| 2024-11-19 | 1.0268元 | 1.0418元 |
| 2024-11-18 | 1.0266元 | 1.0416元 |
| 2024-11-15 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2024-11-14 | 1.0268元 | 1.0418元 |
| 2024-11-13 | 1.0268元 | 1.0418元 |
| 2024-11-12 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.0415元 |
| 2024-11-08 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2024-11-07 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2024-11-06 | 1.0255元 | 1.0405元 |
| 2024-11-05 | 1.0254元 | 1.0404元 |
| 2024-11-04 | 1.0253元 | 1.0403元 |
| 2024-11-01 | 1.0250元 | 1.0400元 |
| 2024-10-31 | 1.0242元 | 1.0392元 |
| 2024-10-30 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2024-10-29 | 1.0237元 | 1.0387元 |
| 2024-10-28 | 1.0236元 | 1.0386元 |
| 2024-10-25 | 1.0236元 | 1.0386元 |
| 2024-10-24 | 1.0235元 | 1.0385元 |
| 2024-10-23 | 1.0235元 | 1.0385元 |
| 2024-10-22 | 1.0241元 | 1.0391元 |
| 2024-10-21 | 1.0246元 | 1.0396元 |
| 2024-10-18 | 1.0247元 | 1.0397元 |
