浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2024-08-29 | 1.0213元 | 1.0363元 |
| 2024-08-28 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2024-08-27 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2024-08-26 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2024-08-23 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2024-08-22 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2024-08-21 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2024-08-20 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2024-08-19 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2024-08-16 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2024-08-15 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2024-08-14 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2024-08-13 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2024-08-12 | 1.0208元 | 1.0358元 |
| 2024-08-09 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2024-08-08 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2024-08-07 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2024-08-06 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2024-08-05 | 1.0225元 | 1.0375元 |
| 2024-08-02 | 1.0222元 | 1.0372元 |
| 2024-08-01 | 1.0219元 | 1.0369元 |
| 2024-07-31 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2024-07-30 | 1.0213元 | 1.0363元 |
| 2024-07-29 | 1.0211元 | 1.0361元 |
| 2024-07-26 | 1.0206元 | 1.0356元 |
| 2024-07-25 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2024-07-24 | 1.0198元 | 1.0348元 |
| 2024-07-23 | 1.0197元 | 1.0347元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0342元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.0334元 |
| 2024-07-18 | 1.0182元 | 1.0332元 |
| 2024-07-17 | 1.0183元 | 1.0333元 |
| 2024-07-16 | 1.0182元 | 1.0332元 |
| 2024-07-15 | 1.0182元 | 1.0332元 |
| 2024-07-12 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2024-07-11 | 1.0175元 | 1.0325元 |
| 2024-07-10 | 1.0174元 | 1.0324元 |
| 2024-07-09 | 1.0173元 | 1.0323元 |
| 2024-07-08 | 1.0168元 | 1.0318元 |
| 2024-07-05 | 1.0174元 | 1.0324元 |
| 2024-07-04 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2024-07-03 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2024-07-02 | 1.0175元 | 1.0325元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0318元 |
| 2024-06-28 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2024-06-27 | 1.0171元 | 1.0321元 |
| 2024-06-26 | 1.0167元 | 1.0317元 |
| 2024-06-25 | 1.0165元 | 1.0315元 |
| 2024-06-24 | 1.0163元 | 1.0313元 |
