浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2024-09-27 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2024-09-26 | 1.0251元 | 1.0401元 |
| 2024-09-25 | 1.0252元 | 1.0402元 |
| 2024-09-24 | 1.0245元 | 1.0395元 |
| 2024-09-23 | 1.0243元 | 1.0393元 |
| 2024-09-20 | 1.0243元 | 1.0393元 |
| 2024-09-19 | 1.0243元 | 1.0393元 |
| 2024-09-18 | 1.0245元 | 1.0395元 |
| 2024-09-13 | 1.0240元 | 1.0390元 |
| 2024-09-12 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2024-09-11 | 1.0235元 | 1.0385元 |
| 2024-09-10 | 1.0233元 | 1.0383元 |
| 2024-09-09 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2024-09-06 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2024-09-05 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2024-09-04 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2024-09-03 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2024-09-02 | 1.0225元 | 1.0375元 |
| 2024-08-30 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2024-08-29 | 1.0213元 | 1.0363元 |
| 2024-08-28 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2024-08-27 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2024-08-26 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2024-08-23 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2024-08-22 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2024-08-21 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2024-08-20 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2024-08-19 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2024-08-16 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2024-08-15 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2024-08-14 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2024-08-13 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2024-08-12 | 1.0208元 | 1.0358元 |
| 2024-08-09 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2024-08-08 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2024-08-07 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2024-08-06 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2024-08-05 | 1.0225元 | 1.0375元 |
| 2024-08-02 | 1.0222元 | 1.0372元 |
| 2024-08-01 | 1.0219元 | 1.0369元 |
| 2024-07-31 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2024-07-30 | 1.0213元 | 1.0363元 |
| 2024-07-29 | 1.0211元 | 1.0361元 |
| 2024-07-26 | 1.0206元 | 1.0356元 |
| 2024-07-25 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2024-07-24 | 1.0198元 | 1.0348元 |
| 2024-07-23 | 1.0197元 | 1.0347元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0342元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.0334元 |
