浦银安盛普兴3个月定开债券
(018584.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数369.00		成立日期2023-06-29
总资产规模
43.72亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理李羿 、 陶祺 、 祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51%
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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛普兴3个月定开债券.(018584) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛普兴3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元43.72亿42.79亿元--
2024-06-301.02元86.59亿85.11亿元--
2024-03-31--30.21亿30.00亿元--
2023-12-311.01元40.33亿40.00亿元--
2023-09-30--80.23亿79.90亿元--
2023-06-291.00元79.90亿79.90亿元--

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