浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 (015858.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 783.66万元 | 0.30% | 130.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,535.39万元 | 0.30% | 255.90万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 755.37万元 | 0.30% | 125.89万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 791.15万元 | 0.30% | 131.86万元 | 0.05% |
